Plus de lignes de tendance peuvent être tirées lors de la négociation en temps réel. Pour les différents degrés de chaque tendance. Dessiner plus de lignes de tendance peut fournir plus de signaux et peut également fournir une meilleure compréhension de l'évolution de la dynamique du marché. 2. Commerce des stocks solides dans une tendance haussière, des stocks faibles dans une tendance baissière La plupart des traders trouveront avantageux de négocier des actions ou des ETF qui ont au moins une corrélation modérée à élevée avec les indices SampP 500, Dow ou Nasdaq. En négociant des actions ou des FNB avec une forte corrélation avec les principaux indices, les actions qui sont relativement faibles ou fortes par rapport à l'indice peuvent être isolées. Cela crée une opportunité pour le day trader. Car il ou elle peut isoler quels stocks sont susceptibles de fournir un meilleur rendement, étant donné le mouvement des stocks individuels par rapport à l'indice. Lorsque les marchés à terme indices sont en mouvement plus élevé, les commerçants devraient chercher à acheter des actions qui progressent plus agressivement que les futures. Lorsque les futurs retrait, un stock fort ne sera pas retirer autant, ou ne peut même pas retirer du tout. Ce sont les stocks à négocier dans une tendance haussière, car ils conduisent le marché plus élevé et donc offrir plus de potentiel de profit et de réduire les risques de retraits plus petits moyens moins de risque. Lorsque les indexesfutures sont en baisse, les stocks de vente à découvert qui tombent plus que le marché. Lorsque les futures se déplacent plus haut dans la tendance baissière, un stock faible ne montera pas autant, ou ne montera pas du tout. Les stocks faibles sont moins risqués lorsqu'ils sont en position courte et offrent un grand potentiel de profit lorsque le marché est en baisse. Quels stocks et ETFs sont plus forts ou plus faibles que le marché peut changer tous les jours, bien que certains secteurs peuvent être relativement forte ou faible pendant des semaines à la fois. La figure 2 montre SPY, le FNB SampP 500, par rapport à XOP, le FNB d'exploration et de production pétrolières. XOP (ligne bleue) a été relativement forte par rapport à l'ESP, en particulier sur les rallyes de marché. Dans l'ensemble, le marché a évolué à un rythme plus soutenu tout au long de la journée, et comme XOP avait enregistré des gains importants sur les rallyes, il a été un leader sur le marché et surperformé SPY sur une base relative tout au long de la journée. Figure 2. SPY vs XOP 2 Minutes, 31 août 2011Entrée et stratégies de sortie pour une rentabilité maximale J'ai reçu plusieurs messages électroniques de lecteurs qui demandent comment déterminer au mieux les stratégies d'entrée et de sortie lors de la négociation des marchés. Voici quelques-unes de leurs citations: quoique mon taux de succès a été élevé, je ne suis que la rupture même financièrement, en raison de sortir trop tôt dans le profit et de laisser mes pertes trop loin. quot Articles sont écrits montrant quand et où Entrer dans les métiers - mais combien d'articles sont écrits sur les positions en cours Où sortir sans aucun doute doit être la plus grande clé de la réussite du tradingquot Je voudrais quelques conseils ou des conseils sur la façon de et quand entrer dans un marché et quand à exit. quot Bien sûr , Si un commerçant savait exactement quand entrer dans un marché et quand sortir, le commerce wouldnt être facile Mais même les commerçants les plus réussis dans le monde ne peut pas faire cela. Le mieux qu'ils peuvent s'efforcer est d'attraper une plus grande part de tout mouvement (tendance) sur le marché, puis sortir avec un bénéfice décent avant que le marché se retourne contre eux. Ive a écrit des articles passés sur le commerce avec la tendance et non contre elle, sur les périls de tenter de choisir les tops et les fonds, sur le soutien et la résistance, et sur laissant les profits courent et les pertes de coupe courte, ainsi que le commerce quotbreakouts. quot I wont Répéter tous ces principes commerciaux ici, mais si vous avez manqué certains de mes articles, ils sont sur mon site Web à jimwyckoff. Dans cette fonction, Ill obtenir plus précis sur les entrées et les sorties, et ce qu'il faut faire si vous êtes dans un commerce et sont l'accumulation de profits ou d'absorber les pertes. Tout d'abord, si vous êtes dans un métier, vous devriez déjà avoir un plan général d'action en place, y compris les points potentiels d'entrée et de sortie, avant d'entrer dans le commerce. Certes, vous pouvez modifier votre plan d'action dans la chaleur de la bataille, mais vous ne devriez pas entrer dans un commerce sans avoir un plan de négociation bien pensé. Également dans votre plan de négociation, vous pouvez avoir quelques scénarios qui pourraient se produire et ce que vous feriez si elles se sont produits. Les points d'entrée et de sortie des métiers la plupart du temps doivent être basés sur un certain type de soutien ou des niveaux de résistance sur un marché. Par exemple, dans le marché du café à l'heure actuelle, de nombreux commerçants pensent que les prix sont proches d'un fond. Mais je ne vais pas aller longtemps dans un contrat de café juste parce que je pense que son près d'un fond. J'ai besoin d'une certaine force sur le marché. Je vais attendre le contrat de pousser vers le haut par un niveau de résistance et de commencer une tendance haussière naissante. Ensuite, si je dois aller longtemps, mal réglé mon vendre stop juste en dessous d'un niveau de soutien thats pas trop loin en dessous du marché. Et si la tendance ne se développe pas et le marché tourne au sud, Im s'est arrêté pour une perte thats pas trop douloureux. Une autre façon d'entrer sur un marché qui est tendance (de préférence juste commencer à tendance) est d'attendre un retrait mineur dans une tendance haussière ou une correction à la hausse dans une tendance baissière. Les marchés ne vont pas directement vers le haut ou vers le bas, et il ya des corrections mineures dans une tendance qui offrent de bons points d'entrée. La clé est d'essayer de déterminer si elle est en effet juste une correction et non la fin de la tendance. Dans un article antérieur, j'ai mentionné l'utilisation de Fibonacci et d'autres nombres de pourcentage pour identifier des niveaux potentiels de quotretracement. Sur quand sortir d'un marché lorsque vous perdez de l'argent, j'ai une réponse simple, mais très efficace: En entrant dans le commerce, si vous placez un stop de vente au-dessous du marché si vous êtes long (acheter stop si youre court), vous savez Tout de suite environ combien d'argent vous perdrez dans un commerce donné. Vous ne devriez jamais commerce sans employant arrêts. Ainsi, vous ne devriez jamais être dans un métier et avoir une position perdante et ne pas savoir où votre point de sortie va être. Je préfère fixer des arrêts plus serrés parce que Im un commerçant conservateur et que vous voulez survivre financièrement pour échanger un autre jour. Oui, je suis arrêté parfois et puis tout de suite le marché tournera dans la direction que j'avais prévu. Cependant, en mettant des arrêts plus serrés, je ne serai pas dans une position par laquelle je perds de l'argent substantiel parce que Im luttant contre le marché, quothopingquot il va bientôt tourner en ma faveur. Par exemple, si vous êtes long un marché et il atteint votre objectif initial à la hausse, mais maintenant vous pensez vraiment qu'il peut y avoir plus à la hausse Et vous ne voulez pas quitter votre commerce. Vous mettez un arrêt de vente à un certain niveau en dessous du marché qui vous permet de rester dans le commerce gagnant. Mais si le marché tourne au sud, vous êtes arrêté et ont encore un bénéfice décent. Je ne peux pas dire aux commerçants exactement à quel pourcentage en dessous du marché (au-dessus du marché si elles sont courtes), ils devraient fixer des arrêts ou des arrêts à la traîne, parce que tous les marchés sont différents à des moments différents, et les commerçants ont différentes vues sur combien d'argent ils peuvent supporter perdre. Cependant, une règle générale est de placer les arrêts et les arrêts de fuite juste au-dessous d'un niveau de support qui n'est pas trop loin au-dessous du marché. (Si vous êtes court, placez l'achat s'arrête pas trop loin au-dessus du marché.)
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